招商深证电子信息传媒产业TMT)50交易.PDF

招商深证电子新闻传媒后盾 (TMT)50笔买卖
典型吐艳例子纽带花费基金联动生趣 2016
年复一年度说话
2016 年 12 月 31 日
基金干事:招商基金实行股份有限公司
基金托管人:中国银行股份股份有限公司
送出日期:2017 年 3 月 31 日
招商深证电子新闻传媒后盾(TMT)50 买卖典型吐艳例子纽带花费基金联动生趣 2016 年复一年度说话
§1 要紧线索和倾斜
要紧线索
基金干事董事会、董事包管缺勤虚伪记载、给错误的劝告性国家或优异的空投,
于是其满足的的现实性、精确和详尽的性承当寥寥可数和协同的法律责任。。当年说话的三分之二
孤独董事的签名和批准,由公猪肉董事长签发。
基金托管人,中国银行股份股份有限公司,阵地,于 2017 年 3 月 30 每日审察说话
财务指标、净值表示、又来分配形势、财务会计学说话、花费结成说话等,包管复习满足的
缺勤虚伪记载。、给错误的劝告性国家或优异的空投。
基金董事许诺老实言而有信、殷勤的清偿的信条和实行和应用,但不包管基金必然决定性的。
基金的过往业绩几乎不代表其后世表示。花费有风险,花费者在作出花费决策前应殷勤的视力本
基金的征募阐明书及其革新。
本说话财务材料曾经审计,德勤华永会计学事务所(特别普通停泊)为本基金发布了 2016
年度无保存反对的理由的审计说话,请花费者睬视力。
本说话期自 2016 年 1 月 1 日起至12 月 31 日止。
第 1 页 共 52 页
招商深证电子新闻传媒后盾(TMT)50 买卖典型吐艳例子纽带花费基金联动生趣 2016 年复一年度说话
倾斜
§1 要紧线索和倾斜 1
要紧线索 1
倾斜2
§2 基金简介4
2.1 基金基本形势4
2.2 基金动产阐明4
2.3 基金干事和基金托管人5
2.4 新闻透露方法5
2.5 另一边互插材料6
§3 次要财务指标、前腹核表示及又来分配形势6
3.1 次要会计学最高纪录和财务指标6
3.2 前腹核表示6
3.3 过来三年基金的又来分配形势8
§4 干事说话8
4.1 基金干事及基金董事形势8
4.2 干事对说话期内本基金运作遵规言而有信形势的阐明 10
4.3 干事对说话期内公平买卖形势的专项阐明 11
4.4 干事对说话期内基金的花费谋略和业绩表示的阐明 12
4.5 干事对宏观经济、纽带市场及宣称走势的简明的计划未来 12
4.6 干事国内的涉及本基金的监察审问工作形势 12
4.7 干事对说话期内基金估值顺序等事项的阐明 13
4.8 干事对说话期内基金又来分配形势的阐明 14
4.9 说话期内干事对本基金必须人数或基金资产净值预警判例的阐明 14
§5 托管人说话 15
5.1 说话期内基金代理人合规性述说 15
5.2 代理人在本基金的花费和运作切中要害合规性、净值计算、又来分配阐明等 15
5.3 代理人财务新闻及另一边满足的的现实性、正确详尽的的评论 15
§6 审计说话 15
§7 年度决算表 16
7.1 财务状况表 16
7.2 又来表 17
7.3 财产者权益兑换表(前腹核) 18
7.4 日记脚注20
§8 花费结成说话39
8.1 末期的资产结成3
8.2 按宣称重新分配的末期的一份结成39
8.3 按后盾归类的末期的财产一份花费的详细新闻 40
8.4 说话期内一份结成的优异的兑换4
8.5 末期的按保释金多样重新分配的保释金结成4

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