中金岭南:2011年半年度财务报告_股票频道

2011-08-26 00:00:00博得:纽带时报

深圳中金岭南非铁金属利息有限公司
201年度半年度财务音
(不是审计)
2011年8月24日
目 录
目 录 页 次
一、决算表
财务状况表 1-2
赢利表 3
现钞流量表 4
独家创造的产额权利变化表 5-8
二、决算表脚注 9-90
深圳中金岭南非铁金属利息有限公司
财务状况表
2011年6月30日
算术单位:人民币元。

深圳中金岭南非铁金属利息有限公司
201年度半年度财务音
(不是审计)
2011年8月24日
目 录
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一、决算表
财务状况表 1-2
赢利表 3
现钞流量表 4
独家创造的产额权利变化表 5-8
二、决算表脚注 9-90
深圳中金岭南非铁金属利息有限公司
财务状况表
2011年6月30日
算术单位:人民币元
2011/6/30 2010/12/31
资 产 注五
兼并 公司 兼并 公司
流畅资产:
钱币资产 1 1,652,501,731.05 598,045,839.93 1,497,651,863.16 147,171,239.57
结算存货基金 296,273,451.89 – 318,111,692.31 –
拆出资产 – – – –
买卖性银行事情融资 2 12,458,692.53 1,190, 95,744,353.05 –
应收存款票据 3 69,335,439.46 51,482,750.50 186,399,371.95 163,664,512.40
应收存款归功于 5、十一.1 368,824,782.59 184,450,002.13 373,160,469.90 199,470,276.31
预付货款归功于 7 312,815,245.84 114,000,596.39 292,713,899.41 127,329,364.32
应收存款利钱 – 289,583.32 – –
应收存款利息 4 9,811,422.00 27,470,750.00 – 3,000,
另一点钟应收存款款 6、十一.2 76,956,486.92 542,453,893.86 32,474,258.06 487,744,025.35
买进返售银行事情融资 – – – –
存货 8 3,428,466,874.47 1,549,289,302.06 3,268,416,734.85 1,565,451,101.74
另一点钟流畅资产 – – – –
流畅资产暗示 6,227,444,126.75 3,068,672,818.19 6,064,672,642.69 2,693,830,519.69
非流畅资产:
发给相信及垫款 15,700, – 18,700, –
可供失望银行事情融资 9 102,424,128.84 – 110,793,468.33 –
拘押至逝世值得买的东西 – – – –
现世的应收存款款 – – – –
现世的股权值得买的东西 10、11、十一.3 198,834,904.76 1,592,836,176.05 188,366,151.96 1,594,683,660.91
值得买的东西性房地契 12 26,230,470.70 2,116,442.82 26,610,493.62 2,142,843.30
定期地资产 13 4,118,508,127.18 3,551,972,443.23 4,225,298,111.90 3,677,303,834.19
在建工程 14 434,048,958.42 123,708,729.12 263,499,876.88 65,415,207.38
工程物质 15 15,001,711.81 14,270,182.30 13,726,125.16 13,532,196.45
定期地资产清算 – – – –
无形资产 16 3,031,109,082.18 162,914,124.82 2,880,683,432.50 100,406,721.98
剥削经费 16 8,117,063.05 – 5,197,742.29 –
信誉 17 124,927,541.22 – 124,927,541.22 –
现世的递延费 18 5,235,228.61 4,034,989.24 5,114,889.57 4,555,449.82
递延所得税资产 19 639,369,087.66 88,904,838.32 643,288,957.58 91,499,163.69
另一点钟非流畅资产 – – – –
非流畅资产暗示 8,719,506,304.43 5,540,757,925.90 8,506,206,791.01 5,549,539,077.72
资产一共 14,946,950,431.18 8,609,430,744.09 14,570,879,433.70 8,243,369,597.41
1
深圳中金岭南非铁金属利息有限公司
财务状况表(续)
2011年6月30日
算术单位:人民币元
2011/6/30 2010/12/31
工作和伙伴权利 注五
兼并 公司 兼并 公司
流畅工作:
短期专款 22 2,624,512,775.76 1,790,259,903.12 2,215,909,414.85 1,809,639,425.69
吸取存款和同性存款 13,040,701.06 – 1,818,203.57 –
买卖性银行事情工作 23 104,230,525.38 – 196,551,002.24 2,264,164.04
周旋归功于 24 611,820,474.88 284,527,126.72 698,174,262.72 336,511,294.95
预收归功于 25 1,628,772,182.73 111,010,329.26 1,483,339,955.82 143,315,469.56
平均率回购银行事情融资款 388,000, – 670,000, –
周旋辅助费及佣钱 152,261.18 – 230,766.12 –
周旋员工薪酬 26 334,620,697.76 221,051,723.69 293,810,079.93 163,335,435.59
应交税务费 27 -214,287,585.08 -88,379,000.48 -163,928,819.77 -55,486,568.47
周旋利钱 – – 208,819.72 –
周旋利息 28 4,985,479.41 11,199.90 5,042,318.10 11,199.90
另一点钟周旋款 29 648,760,195.65 206,163,473.50 559,994,234.10 143,720,153.23
一年内逝世的非流畅工作 31 166,970,698.58 150,000, 313,547,659.23 300,000,
另一点钟流畅工作 – – – –
流畅工作暗示 6,311,578,407.31 2,674,644,755.71 6,274,697,896.63 2,843,310,574.49
非流畅工作:
现世的专款 32 1,241,875,935.26 1,039,139,400.00 1,308,211,665.16 742,388,050.00
现世的周旋款 33 581,558,806.30 465,893,120.46 587,475,218.07 485,185,723.22
专项周旋款 – – – –
评论工作 30 160,823,678.64 – 144,432,278.54 2,000,
递延所得税工作 19 547,517,081.59 – 510,897,944.69 –
另一点钟非流畅工作 34 89,566,879.78 41,017,639.17 117,893,278.65 45,755,864.96
非流畅工作暗示 2,621,342,381.57 1,546,050,159.63 2,668,910,385.11 1,275,329,638.18
工作暗示 8,932,920,788.88 4,220,694,915.34 8,943,608,281.74 4,118,640,212.67
独家创造的产额权利(或伙伴权利)
树干 35 2,062,940,880.00 2,062,940,880.00 1,586,877,600.00 1,586,877,600.00
本钱公积 37 174,321,158.53 213,808,530.45 654,879,721.14 689,871,810.45
增加:库存单位 – – – –
专项预订 36 14,547,169.60 13,336,500.75 3,124,986.80 3,124,986.80
盈余公积 38 563,805,993.89 563,805,993.89 563,805,993.89 563,805,993.89
未分派赢利 39 1,931,854,355.20 1,534,843,923.66 1,613,077, 1,281,048,993.60
外汇日记折算结平额额 174,051,072.69 – 157,106,729.45 –
总公司头衔暗示 4,921,520,629.91 4,388,735,828.75 4,578,873,027.28 4,124,729,384.74
小半伙伴权利 1,092,509,012.39 – 1,048,398,124.68 –
独家创造的产额权利暗示 6,014,029,642.30 4,388,735,828.75 5,627,271,151.96 4,124,729,384.74
工作和独家创造的产额权利暗示 14,946,950,431.18 8,609,430,744.09 14,570,879,433.70 8,243,369,597.41
(脚注是决算表的偏爱的
事务负责人 掌管财务任务负责人: 会计人员机构负责人:
2
深圳中金岭南非铁金属利息有限公司
赢利表
2011年1-6月
算术单位:人民币元
2011年1-6月 2010年1-6月
项 目 注五
兼并 公司 兼并 公司
一、营业总进项 4,906,639,097.01 1,663,377,551.61 4,494,901,504.89 3,037,644,440.47
穿着:营业进项 40、十一.4 4,894,643,535.53 1,663,377,551.61 4,481,637,593.18 3,037,644,440.47
利钱进项 4,723,091.86 – 3,592,155.98 –
辅助费及佣钱进项 7,272,469.62 – 9,671,755.73 –
二、营业总本钱 4,187,707,683.34 1,188,752,592.60 4,167,240,093.68 2,836,160,325.43
穿着:营业本钱 40、十一.4 3,638,369,239.99 901,622,160.06 3,602,522,210.28 2,516,710,149.33
利钱经费 13,273,448.03 – 2,381,954.03 –
辅助费及佣钱经费 570,902.28 – 1,592,719.27 –
营业税金及附加 41 70,007,565 34,932,410.72 66,859,119.92 33,719,675.87
销货费 42 138,082,075.74 12,340,783.13 138,737,039.11 30,679,273.18
二手的费 43 297,206,601.81 175,652,909.46 287,498,335.91 185,156,487.00
财务费 44 42,912,049.93 63,047,649.01 67,139,474.94 69,743,343.16
资产减值减少 47 -12,714,195.29 1,156,680.22 509,240.22 151,396.89
加:公允评价变化进项(减少以-号填列) 45 91,557.60 3,454,264.04 17,692,814.85 12,471,274.98
值得买的东西进项(减少列示于 46、十一.5 25,832,210.77 56,828,137.70 8,069,461.92 18,283,753.57
穿着:对合营事务和合营事务的值得买的东西进项 10,648,075.70 7,588,937.15 11,621,410.43 5,662,843.82
汇兑进项(减少以“—”填列) -59,546.76 – -18,900.51 –
三、营业赢利(丢失以-号填列) 744,795,635.28 534,907,360.75 353,404,787.47 232,239,143.59
加:营业外进项 48 15,638,336.82 7,058,934.06 14,928,752.64 10,515,102.57
减:营业外经费 49 192,314,125 190,177,210.72 3,706,508.64 2,303,724.32
穿着:非流畅资产能解决减少 2,541,633.50 439,893.37 1,716,231.43 1,664,471.82
四、赢利整个的(丢失-笔) 568,119,851.25 351,789,084.09 364,627,031.47 240,450,521.84
减:所得税务费 50 135,450,099.20 66,256,602.03 -11,798,776.21 27,611,840.38
五、净赢利(减丢失) 432,669,752.05 285,532,482.06 376,425,807.68 212,838,681.46
归属于总公司独家创造的产额的净赢利 350,513, 285,532,482.06 300,343,144.29 212,838,681.46
小半伙伴利害 82,155,845 – 76,082,663.39 –
六、每股进项 51
(1)根本每股进项 7 9
(2)每股进项的稀释的 7 9
七、另一点钟合成的进项 52 9,953,628.72 – -22,832,211.71 -22,084,860.65
八、总进项 442,623,380.77 285,532,482.06 353,593,595.97 190,753,821
归属于总公司独家创造的产额的总进项 361,838,744.89 285,532,482.06 354,193,805.54 190,753,821
归属于小半伙伴的总进项 80,784,635.88 – -600,209.57 –
(脚注是决算表的偏爱的
事务负责人 掌管财务任务负责人: 会计人员机构负责人:
3
深圳中金岭南非铁金属利息有限公司
现钞流量表
2011年1-6月
算术单位:人民币元
2011年1-6月 2010年1-6月
项 目 注五
兼并 公司 兼并 公司
一、经纪敏捷发作的现钞流量
交易情况商品、求婚工役制收到的现钞 6,229,327,882 2,363,200,578.00 5,991,248,689.84 4,467,777,289.26
客户存款和同性寄存一笔钱净增加额 11,222,497.49 – 522,947.18 –
向另一点钟银行事情机构付给一笔钱净增加额 -282,000, – 75,000, –
能解决买卖性银行事情融资净增加额 – – 135,596.31 –
采集利钱、辅助费及佣钱现钞 6,764,134.64 – 11,721,329.82 –
收到的税务费免除 9,018,872.03 24,571.42 15,349,998.87 8,606,843.51
收到另一点钟与经纪敏捷触及的现钞 53 124,248, 50,343,023.26 9,685,880.49 57,264,923.35
经纪敏捷现钞流量小计 6,098,582,206.86 2,413,568,172.68 6,103,664,442.51 4,533,649,056.12
够支付商品、工役制付给的现钞 4,368,565,719.79 1,125,888,603.46 3,963,111,221.14 3,077,185,960.54
客户相信及垫款净增加额 -3,000, – – –
寄存中央银行及同性一笔钱净增加额 -43,335,401.75 – 25,039,874.85 –
付给利钱、辅助费及佣钱现钞 10,532,658.82 – 7,374,046.32 -2,957,243.52
付给给员工和为员工付给的现钞 606,732,939.96 314,833,686.90 535,606,079.78 375,364,180.24
付给的各项税务费 410,530,815.42 303,167,248.36 422,990,214.12 309,489,915.95
付给另一点钟与经纪敏捷触及的现钞 53 223,437, 153,729,032.73 159,246,766.85 184,868,193.62
经纪敏捷现钞流量小计 5,573,464,529.17 1,897,618,571.45 5,113,368,203.06 3,943,951,006.83
经纪敏捷发作的现钞流量净数 54、十一.6 525,117,677.69 515,949,601.23 990,296,239.45 589,698,049.29
二、值得买的东西敏捷发作的现钞流量
找来值得买的东西方收到的现钞 10,368,497.24 – 39,331,966.53 –
导致值得买的东西进项收到的现钞 25,364.61 – 26,924,102.16 26,621,482.62
能解决定期地资产、无形资产和另一点钟现世的资产找来的现钞净数 8,496,327.06 6, 6,096,819.21 163,459.50
收到另一点钟与值得买的东西敏捷触及的现钞 53 7,164,669 354,038.19 18,643,579.23 3,539,386.87
值得买的东西敏捷现钞流量小计 26,054,849.10 360,038.19 90,996,467.13 30,324,328.99
定期地资产购建、付给无形资产和另一点钟现世的资产的现钞 471,944,708.64 98,372,373.30 348,098,223.07 173,452,222.70
值得买的东西付给现钞 10,220,940.00 – 106,845,147.80 55,456,657.80
导致分店及另一点钟营业单位付给的现钞净数 – – – –
付给另一点钟与值得买的东西敏捷触及的现钞 53 20,235,887.43 – 25,205,203.47 –
值得买的东西敏捷现钞流量小计 502,401,536.07 98,372,373.30 480,148,574.34 228,908,880.50
值得买的东西敏捷发作的现钞流量净数 -476,346,686.97 -98,012,335.11 -389,152,107.21 -198,584,551.51
三、筹资敏捷发作的现钞流量:
吸取值得买的东西收到的现钞 10,412,993.69 – – –
穿着:分店吸取小半伙伴收到的现钞 10,412,993.69 – – –
导致专款所收到的现钞 1,855,355,037.76 1,439,507,260.08 1,662,649,590.63 1,554,282,990.40
收到另一点钟与筹资敏捷触及的现钞 – – – –
筹资敏捷现钞流量小计 1,865,768,031.45 1,439,507,260.08 1,662,649,590.63 1,554,282,990.40
归还过失付给的现钞 1,659,664,367.40 1,312,135,432.65 2,338,806,947.81 1,721,613,838.04
分派利息、付给赢利或利钱的现钞 99,284,495.98 93,458,157.40 115,511,765.62 104,212,287.62
穿着:分店付给给小半伙伴的利息、赢利 – – 4,644,242.00 –
付给另一点钟与筹资敏捷触及的现钞 53 1,850,696.79 976,335.79 2,162,423.25 1,613,778.74
筹资敏捷现钞流量小计 1,760,799,567 1,406,569,925.84 2,456,481,136.68 1,827,439,904.40
筹资敏捷发作的现钞流量净数 104,968,471.28 32,937,334.24 -793,831,546.05 -273,156,914.00
四、汇率变化对现钞及现钞等价物的势力 -19,216,352.54 – 7,364,636.52 391,542.31
五、现钞及现钞等价物净增加额 54、十一.6 134,523,109.46 450,874,600.36 -185,322,777.29 118,348,126.09
加:期唧唧地叫钞及现钞等价物差数物 54、十一.6 1,224,530,240 147,171,239.57 1,393,731,288.01 558,092,361.00
六、航空站现钞及现钞等价物差数物 54、十一.6 1,359,053,349.56 598,045,839.93 1,208,408,510.72 676,440,487.09
(脚注是决算表的偏爱的
事务负责人 掌管财务任务负责人: 会计人员机构负责人:
4
深圳中金岭南非铁金属利息有限公司
兼并独家创造的产额权利变化表
2011年6月30日
算术单位:人民币元
2011年1-6月
发射 总公司头衔
小半伙伴权利 独家创造的产额权利暗示
树干 本钱公积 增加:库存单位 专项预订 盈余公积 未分派赢利 外汇日记折算结平额 另一点钟

一、头年腊尽冬残差数物 1,586,877,600.00 654,879,721.14 – 3,124,986.80 563,805,993.89 1,613,077, 157,106,729.45 – 1,048,398,124.68 5,627,271,151.96
加:会计人员保险单变换 – – – – – – – – –
后期隶属品修正 – – – – – – – – –
二.年首差数物 1,586,877,600.00 654,879,721.14 – 3,124,986.80 563,805,993.89 1,613,077, 157,106,729.45 – 1,048,398,124.68 5,627,271,151.96
三.今年增减变化算术(增加以“-”号填列) 476,063,280.00 -480,558,562.61 – 11,422,182.80 – 318,776,359.20 16,944,343.24 – 44,110,887.71 386,758,490.34
(1)净赢利 – – – – – 350,513, – 82,155,845 432,669,752.05
(2)另一点钟合成的效益 – -5,619,509.55 – – – – 16,944,343.24 – -1,371,204.97 9,953,628.72
前述的(1)、(2)项小计 – -5,619,509.55 – – – 350,513, 16,944,343.24 – 80,784,635.88 442,623,380.77
– 1,124,226.94 – – – – – – -32,698,623.41 -31,574,396.47
(3)独家创造的产额入伙和本钱增加
1.独家创造的产额入伙本钱 – 1,124,226.94 – – – – – 124,914.10 1,249,141.04
2.居第二位的步。标号独家创造的产额权利的利息付给算术 – – – – – – – – –
– – – – – – – -32,823,537.51 -32,823,537.51
三。另一点钟
(4)赢利分派 – – – – – -31,737,552.00 – – -4,965,672.00 -36,703,224.00
– – – – – – – – –
1.接载盈余公积金金金金
– – – – – – – – –
2.居第二位的步。接载普通风险预备
三。伙伴分派 – – – – – -31,737,552.00 – -4,965,672.00 -36,703,224.00
四个一组之物章。另一点钟 – – – – – – – – –
(5)独家创造的产额权利内侧结转 476,063,280.00 -476,063,280.00 – – – – – – – –
1.本钱公积金转增树干 476,063,280.00 -476,063,280.00 – – – – – – –
2.居第二位的步。盈余公积转增树干 – – – – – – – – –
三。盈余公积出发丢失 – – – – – – – – –
四个一组之物章。另一点钟 – – – – – – – – –
(6)专项预订 – – – 11,422,182.80 – – – – 990,547.24 12,412,730.04
1.在这样包里接载 – – – 16,630,106.46 – – – 1,519,962.83 18,150,069.29
2.居第二位的步。比较期应用 – – – 5,207,923.66 – – – 529,415.59 5,737,339.25
四、航空站差数物 2,062,940,880.00 174,321,158.53 – 14,547,169.60 563,805,993.89 1,931,854,355.20 174,051,072.69 – 1,092,509,012.39 6,014,029,642.30
– – – – – – – – –
(脚注是决算表的偏爱的
事务负责人 掌管财务任务负责人: 会计人员机构负责人:
5
深圳中金岭南非铁金属利息有限公司
兼并专利的权利变化表(续)
2011年6月30日
算术单位:人民币元
2010年度
发射 总公司头衔
小半伙伴权利 独家创造的产额权利暗示
树干 本钱公积 增加:库存单位 专项预订 盈余公积 未分派赢利 外汇日记折算结平额 另一点钟

一、头年腊尽冬残差数物 1,023,792, 1,058,319,233.32 – 1,466,195.31 518,577,805.14 1,235,912,668.62 76,368,098.13 – 811,604,710.65 4,726,040,711.17
加:会计人员保险单变换 – – – – – – – – –
后期隶属品修正 – – – – – – – – –
二.年首差数物 1,023,792, 1,058,319,233.32 – 1,466,195.31 518,577,805.14 1,235,912,668.62 76,368,098.13 – 811,604,710.65 4,726,040,711.17
三.今年增减变化算术(增加以“-”号填列) 563,085,600.00 -403,439,512.18 – 1,658,791.49 45,228,188.75 377,165,327.38 80,738,632 – 236,793,414.03 901,230,440.79
(1)净赢利 – – – – – 707,007,692.13 – 242,979,812.34 949,987,504.47
(2)另一点钟合成的效益 – -96,301,912.18 – – – – 80,738,632 – 3,826,340.90 -11,736,939.96
前述的(1)、(2)项小计 – -96,301,912.18 – – – 707,007,692.13 80,738,632 – 246,806,153.24 938,250,564.51
– – – – – – – – -4,693,754.43 -4,693,754.43
(3)独家创造的产额入伙和本钱增加
1.独家创造的产额入伙本钱 – – – – – – – -4,693,754.43 -4,693,754.43
2.居第二位的步。标号独家创造的产额权利的利息付给算术 – – – – – – – – –
三。另一点钟 – – – – – – – – –
(4)赢利分派 255,948, – – – 45,228,188.75 -329,842,364.75 – – -5,318,984.78 -33,985,160.78
1.接载盈余公积金金金金 – – – – 45,228,188.75 -45,228,188.75 – – – –
– – – – – – – – –
2.居第二位的步。接载普通风险预备
255,948, – – – – -284,614,176.00 – -5,318,984.78 -33,985,160.78
三。伙伴分派
四个一组之物章。另一点钟 – – – – – – – – –
(5)独家创造的产额权利内侧结转 307,137,600.00 -307,137,600.00 – – – – – – – –
1.本钱公积金转增树干 307,137,600.00 -307,137,600.00 – – – – – – –
– – – – – – – – –
2.居第二位的步。盈余公积转增树干
– – – – – – – – –
三。盈余公积出发丢失
– – – – – – – – –
四个一组之物章。另一点钟
(6)专项预订 – – – 1,658,791.49 – – – – – 1,658,791.49
1.在这样包里接载 – – – 23,552,155.66 – – – – 23,552,155.66
– – – 21,893,364.17 – – – – 21,893,364.17
2.居第二位的步。比较期应用
四、航空站差数物 1,586,877,600.00 654,879,721.14 – 3,124,986.80 563,805,993.89 1,613,077, 157,106,729.45 – 1,048,398,124.68 5,627,271,151.96
(脚注是决算表的偏爱的
事务负责人 掌管财务任务负责人: 会计人员机构负责人:
6
深圳中金岭南非铁金属利息有限公司
个人财产人权利变化表
2011年6月30日
算术单位:人民币元
2011年1-6月
发射 总公司头衔
小半伙伴权利 独家创造的产额权利暗示
树干 本钱公积 增加:库存单位 专项预订 盈余公积 未分派赢利 另一点钟
一、头年腊尽冬残差数物 1,586,877,600.00 689,871,810.45 – 3,124,986.80 563,805,993.89 1,281,048,993.60 – – 4,124,729,384.74
加:会计人员保险单变换 – – – – – – – – –
后期隶属品修正 – – – – – – – – –
二.年首差数物 1,586,877,600.00 689,871,810.45 – 3,124,986.80 563,805,993.89 1,281,048,993.60 – – 4,124,729,384.74
三.今年增减变化算术(增加以“-”号填列) 476,063,280.00 -476,063,280.00 – 10,211,513.95 – 253,794,930.06 – – 264,006,444.01
(1)净赢利 – – – – – 285,532,482.06 – – 285,532,482.06
(2)另一点钟合成的效益 – – – – – – – – –
前述的(1)、(2)项小计 – – – – – 285,532,482.06 – – 285,532,482.06
– – – – – – – – –
(3)独家创造的产额入伙和本钱增加
– – – – – – – – –
1.独家创造的产额入伙本钱
– – – – – – – – –
2.居第二位的步。标号独家创造的产额权利的利息付给算术
– – – – – – – – –
三。另一点钟
(4)赢利分派 – – – – – -31,737,552.00 – – -31,737,552.00
– – – – – – – – –
1.接载盈余公积金金金金
– – – – – – – – –
2.居第二位的步。接载普通风险预备
– – – – – -31,737,552.00 – – -31,737,552.00
三。伙伴分派
四个一组之物章。另一点钟 – – – – – – – – –
(5)独家创造的产额权利内侧结转 476,063,280.00 -476,063,280.00 – – – – – – –
476,063,280.00 -476,063,280.00 – – – – – – –
1.本钱公积金转增树干
– – – – – – – – –
2.居第二位的步。盈余公积转增树干
三。盈余公积出发丢失 – – – – – – – – –
– – – – – – – – –
四个一组之物章。另一点钟
– – – 10,211,513.95 – – – – 10,211,513.95
(6)专项预订
– – – 14,772,374.12 – – – – 14,772,374.12
1.在这样包里接载
– – – 4,560,867 – – – – 4,560,867
2.居第二位的步。比较期应用
四、航空站差数物 2,062,940,880.00 213,808,530.45 – 13,336,500.75 563,805,993.89 1,534,843,923.66 – – 4,388,735,828.75
– – – – – – – –
(脚注是决算表的偏爱的
事务负责人 掌管财务任务负责人: 会计人员机构负责人:
7
深圳中金岭南非铁金属利息有限公司
个人财产人权利变化表(续)
2011年6月30日
算术单位:人民币元
2010年度
发射 总公司头衔
小半伙伴权利 独家创造的产额权利暗示
树干 本钱公积 增加:库存单位 专项预订 盈余公积 未分派赢利 另一点钟
一、头年腊尽冬残差数物 1,023,792, 1,117,804,244.91 – 1,466,195.31 518,577,805.14 1,158,609,473 – – 3,820,249,716.19
加:会计人员保险单变换 – – – – – – – – –
后期隶属品修正 – – – – – – – – –
二.年首差数物 1,023,792, 1,117,804,244.91 – 1,466,195.31 518,577,805.14 1,158,609,473 – – 3,820,249,716.19
三.今年增减变化算术(增加以“-”号填列) 563,085,600.00 -427,932,434.46 – 1,658,791.49 45,228,188.75 122,439,522.77 – – 304,479,668.55
(1)净赢利 – – – – – 452,281,887.52 – – 452,281,887.52
(2)另一点钟合成的效益 – -120,794,834.46 – – – – – – -120,794,834.46
前述的(1)、(2)项小计 – -120,794,834.46 – – – 452,281,887.52 – – 331,487,053.06
– – – – – – – – –
(3)独家创造的产额入伙和本钱增加
1.独家创造的产额入伙本钱 – – – – – – – – –
2.居第二位的步。标号独家创造的产额权利的利息付给算术 – – – – – – – – –
三。另一点钟 – – – – – – – – –
(4)赢利分派 255,948, – – – 45,228,188.75 -329,842,364.75 – – -28,666,176.00
1.接载盈余公积金金金金 – – – – 45,228,188.75 -45,228,188.75 – – –
2.居第二位的步。接载普通风险预备 – – – – – – – – –
三。伙伴分派 255,948, – – – – -284,614,176.00 – – -28,666,176.00
四个一组之物章。另一点钟 – – – – – – – – –
(5)独家创造的产额权利内侧结转 307,137,600.00 -307,137,600.00 – – – – – – –
1.本钱公积金转增树干 307,137,600.00 -307,137,600.00 – – – – – – –
2.居第二位的步。盈余公积转增树干 – – – – – – – – –
三。盈余公积出发丢失 – – – – – – – – –
四个一组之物章。另一点钟 – – – – – – – – –
– – – 1,658,791.49 – – – – 1,658,791.49
(6)专项预订
1.在这样包里接载 – – – 23,552,155.66 – – – – 23,552,155.66
2.居第二位的步。比较期应用 – – – 21,893,364.17 – – – – 21,893,364.17
四、航空站差数物 1,586,877,600.00 689,871,810.45 – 3,124,986.80 563,805,993.89 1,281,048,993.60 – – 4,124,729,384.74
(脚注是决算表的偏爱的
事务负责人 掌管财务任务负责人: 会计人员机构负责人:
8
深圳中金岭南非铁金属利息有限公司
决算表脚注
2011 年 6 月 30 日
除特殊阐明外,人民币元
一、公司根本情况
1. 作伴
我公司有《事务法人营业执照》,牌照是 4403011009894,注册本钱人民币 206, 万元。公司阐明
地址和总部地址谎话车公庙深南京大学道 6013 奇纳有色的再现首先工程 24 楼。
本公司前像奇纳深圳联络公司。,1992 年 5 本月更名为奇纳非铁金属勤劳深圳工
司。1993 年 12 月举行上升的募集利息制改编,更名为深圳中金实业利息有限公司。1996 年 7 每月公司
微分小房间重组,1997 年 1 每月公司 2000 万股权益股(A 一份在深圳纽带买卖所上市。1999
年 1 每月公司经称许经过实行增加股份配股程序后,公司前最大伙伴,国家的非铁金属局
锌集团利息有限公司分离国有权利,足额开端应付国家的非铁金属勤劳局及奇纳非铁金属勤劳广州公司和深圳深港
工贸进出口公司配股,本公司收买广东岭南铅锌集团利息有限公司
差数权利。重组后,公司更名为现在的公司。。
2. 公司经纪扣押
公司经纪扣押:选择、冶炼、创造、非铁金属汽水容易╱难以)驾驶、冶炼产额、深容易╱难以)驾驶产额及合成的应用产额
产额;一朝分娩、造作包装、容器;应付海内向前事情;建材、机械装置及管道增加、辩护;工程施工,
地测有希望,科研设计,物求教于公司,国际商业贸易、布供应和营销(以前的男朋友或女朋友特许经纪)、专控、专卖品;饮食、
观光;发觉杂多的神召(详细发射需申报)、布供应和营销(以前的男朋友或女朋友特许经纪)、专卖、专业商品.经济物求教于布
事情(国家的特殊规则除外)。
公司经奇纳纽带人的监督能解决协商降神会支票。,容许经纪海内向前事情,收买中华人民共和国境外向前业
营业执照(许可证密钥:A000102011)。海内向前事情扣押为:LEA、锌、白银。
3. 总公司和终极总公司
广东广盛资产能解决利息有限公司是,公司的指示方向和二手的头衔 利息。本公司为使分支公司
国有独资公司的国家资产人的监督能解决。
4. 财务音的称许和财务音的称许日期
9
公司财务音由公司适用于。 2011 年 8 月 24 六度音程届董事会第三次降神会胜利。
二、公司次要会计人员保险单、会计人员评论及后期隶属品
1、决算表的编制根底
本公司以持续经纪为根底,依据实践发作的买卖和事项,依据事务会计人员准则-根本准则和
各项会计人员准则规则的使巩固和计量,在此根底上编制决算表。。
2、适合事务会计人员准则的声称
本公司在前述的根底上编制的决算表,真实、完整使平滑如玻璃了我们家的公司 2011
年 6 月 30 日常财务状况,于是 2011 年 1-6 每月经纪效果和现钞流量物。
3、会计人员和谐
西历的采取,那是每年的 1 月 1 日至 12 月 31 日期是会计人员年度。。
4、记账基准钱币
以人民币为记账基准钱币。
5、相同的把持下和非相同的把持下事务兼并的会计人员处置办法
(1)相同的把持下的事务兼并
兼并方在事务兼并中导致的资产和工作,该当依据兼并日在被兼并方的贴壁纸评价计量。兼并方导致的
净资产贴壁纸评价与付给的兼并对价贴壁纸评价(或发行利息面值整个的)的结平,该当评定本钱公积;本钱公
积不可冲减的,评定保存进项。兼并方为举行事务兼并发作的各项指示方向相互相干费,包孕兼并
付给审计费、评价费、法度服务费等。,比较期利害于。事务兼并身材娘儿相干
的,总公司应在国统会上编制兼并财务状况表。、兼并赢利表和兼并现钞流量表。兼并财务状况表中被兼并
共同的的个人财产、工作,按贴壁纸评价计量。因被兼并方采取的会计人员保险单差额意,依据本号码簿
规则举行评定的,按评定后的贴壁纸评价计量。兼并赢利表应包孕厕
相同的DA发作的进项、本钱和赢利。被兼并方在兼并前如愿以偿的净赢利,该当在兼并赢利表中单列发射使平滑如玻璃。
兼并现钞流量表应包孕面值为。
10
(2)差额把持下事务兼并
买方为博得对所购面值的把持权而付给的资产、已发作或承当的工作及权利性纽带发行
公允评价补充指示方向相互相干本钱为兼并本钱。。够支付方对资产的思索、发作或
承当的工作以公允评价计量。,公允评价与贴壁纸评价的结平,包孕比较期利害。买方的兼并本钱很高
导致的可识别净资产公允评价一部分结平b,它理应被以为是古德威尔。够支付方的兼并本钱在表面之下兼并本钱。
导致的可识别净资产公允评价一部分结平b,被够支付方可识别资产、工作和或
有工作的公允评价于是兼并本钱的计量举行支票;经支票后兼并本钱仍不足兼并中导致的被够支付方可识别
净资产公允评价一部分,其结平该当包孕比较期利害。事务兼并身材娘儿相干的,总公司应预备和够支付
日的兼并财务状况表,事务所得税兼并导致的被够支付方可识别资产、工作和或有工作该当以公允评价列示。
6、兼并决算表的编制办法
(1)兼并决算表的兼并扣押为:。适合兼并决算表的兼并决算表
分店的决算表及另一点钟相互相干物,分店现世的股权值得买的东西依据,将本
兼并决算表中公司与分店私下的值得买的东西、买卖和买卖等的完整约去,计算小半伙伴利害
几位伙伴权利的兼并。兼并时,兼并扣押内的分店差额意的,按我公司给予
会计人员保险单评定兼并。
(2)关于相同的把持下事务兼并导致的分店,事务兼并被以为是在开端时发作的。,从兼并到兼并
期初将是其资产、工作、将经纪效果和现钞流适合兼并财务。
(3)相同的把持下事务兼并事项,重组方兼并前的净利害包孕:,申报财务事项
音中间的个体规定。
(四)相同的把持下的非事务兼并重组。,无论如何,前一点钟腊尽冬残重组方的总资产
或上一会计人员年度的总进项或赢利区域或超越 20%的,从兼并到兼并期的期初起
编制赢利表供审察。
(五)相同的把持下的非事务兼并重组。,无论如何,前一点钟腊尽冬残重组方的总资产
或上一会计人员年度的总进项或赢利区域或超越 20%的,从兼并到兼并期的期初起
编制赢利表供审察。
(6)非相同的把持下事务兼并导致的分店,编制兼并日记时,够支付日可识别净资产的公允性
个体决算表的评价根底评定。
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7、现钞及现钞等价物的决定基准
现钞是指公司的库存现钞和可以应用的存款。。
现钞等价物由公司拘押很短时间地(通常、流畅性强、倾向替换为已
知算术现钞且评价变化风险很小的值得买的东西。
8、外汇事情及外汇日记折算
(1)外汇事情核算办法
我们家的外汇买卖被替换成记账基准钱币。。
财务状况表日:A、外汇钱币性发射,财务状况表日点播汇率换算。财务状况表日点播汇率
初始分配额时点播汇率的汇率结平,包孕比较期利害。b、按历史本钱计量
外汇非钱币性发射,买卖发作日的点播汇率仍用于换衣服,不要更改其根底钱币的算术。c、以公允评价计
量外汇非钱币性发射,公允评价决定日点播汇率的折算,替换后的记账基准钱币与原币算术
算术上的结平,按公允评价变化处置,包孕比较期利害。
(2)外汇决算表的折算办法
要不是汇为根底的钱币的隶属公司,编制折合人民币的决算表、财务状况表中间的资产和工作,采
按财务状况表日点播汇率折算,独家创造的产额权利发射-未分派赢利发射除外,另一点钟发射发作时采取即期外汇方法
汇率换算;b、赢利表中间的进项和经费发射,用体系有理的办法决定、买卖日点播汇率近似值
汇率换算。外汇决算表折算结平,在财务状况表独家创造的产额权利发射下独自列示。
9、银行事情工具
(1)银行事情融资分级及工作
本公司拘押的银行事情融资分为四类:,包孕:
①以公允评价计量且其变化包孕比较期利害的银行事情融资,包孕买卖性银行事情融资和称呼委任的公允评价计量
其变化包孕比较期利害的银行事情融资。
(2)拘押至逝世值得买的东西
(3)相信及应收存款一笔钱
(4)可供失望银行事情融资
本公司拘押的银行事情工作为买卖性银行事情工作。。
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(2)银行事情工具的使巩固和计量
当公司适合银行事情工具和约的枝节的时,银行事情融资或工作的使巩固,初始使巩固以公允评价计量。
买卖性银行事情融资和工作是指本公司拘押旨在为近期内失望或回购导致且公允评价可以值得信赖的导致的投
资,包孕公司在买卖所的一份够支付、为对冲旨在拘押的基金和向前、选择权和约等。买卖性银行事情融资
按公允评价对工作的后续计量。
拘押至逝世值得买的东西暗示公司有不隐瞒的的企图、其逝世日和回收算术是定期地的或可决定的。、公
评价能值得信赖的决定的值得买的东西。
相信和应收存款归功于是指未在敏捷市集中企图的相信和应收存款归功于。、回收定期地或可决定非衍生银行事情融资。包孕应收存款归功于、
另一点钟应收存款款、发给相信、拆出资产等,相信和应收存款归功于初始使巩固后,实践利息率。
可供失望银行事情融资是指公允评价能值得信赖的导致的银行事情融资。,初始C时称呼委任失望的非衍生银行事情融资
除前述的三种银行事情融资要不是的银行事情融资。次要包孕公司原拘押股票上市的公司利息利息有限公司,利息已被收买
变换血液循环权,包孕血液循环拘泥的的一份。可供失望银行事情融资以公允评价举行后续计量,公允评价变化计量
入伙本钱公积。
另一点钟银行事情工作是指本公司的另一点钟银行事情工作。。在O的初始使巩固后采取实践利息率法。
按摊余本钱计量。
(3)银行事情融资转变及终止妊娠使巩固
公司早已转变了独家创造的产额的险乎个人财产风险和赔偿。,终止妊娠使巩固该银行事情融资
该机关保存了银行事情机构头衔中险乎所局部风险和酬谢。,不终止妊娠使巩固银行事情融资。
适合终止妊娠使巩固前提的,因替换而收到的对价,于是原指示方向独家创造的产额的权利
的公允评价变化累计额(触及转变的银行事情融资为可供失望银行事情融资的诉讼)积和,银行事情融资转变存款
面评价私下的结平包孕比较期利害。本公司不适合终止妊娠使巩固的前提。,持续使巩固已转变的财务
资产,将收到的对价使巩固为财务工作。
银行事情工作的当今工作已整个破除,本公司终止妊娠使巩固银行事情工作或分离银行事情工作。。我们家公司欢迎
当汇票数目或另一点钟应收存款款担保物给,相互相干银行事情融资不终止妊娠使巩固,收到的资产记载为
本公司工作。
(4)公允评价的决定
敏捷市集的银行事情工具,我公司应用敏捷市集的企图决定其公允评价。。银行事情工具缺勤敏捷的市集
的,公司采取估值技术决定其公允评价。。接近技术包孕对近的的共有的市集的涉及。
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买卖中应用的价钱、涉及相当多地相同的的另一点钟财务的出席的公允评价、

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