大唐发电:2011年大唐国际发电股份有限公司公司债券(09大唐债第二期)受托管理事务报告(2016年度)_搜狐财经

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2011 年大唐国际发电养家费有受限制的公司 公司保释金购买证(09) 大唐债瞬间期) 付托设法对付事务期刊 (2016 年度 保释金受命设法对付人 中国1971大饭店掌握财政养家费有受限制的公司 27和28层,2国贸大厦,国际 2017 年 4 月 1 要紧当播音员 中国1971大饭店掌握财政养家费有受限制的公司(以下略号 教训和教训都来源于发行人。 2017 年 3 大唐国际发电机组每月一次 份有受限制的公司 2016 宁静地下上演排成一行行走,如年度期刊、第三方居间的 公司号的专业反对和来访的指导。中金公司 期刊射中靶子材料和教训缺点孤独的。,它们两者都不应该是材料和通信。 使扩大真实情况、一点抵押品获得或责任心的正确和完整性。。 现期刊不状态金融家的举动提议。,花费 亲戚该当对中间定位事项作出孤独的断定。,在现期刊中不用遏制一点材料。 中金公司的承兑或当播音员。在一点机遇下,几乎不中金公司写成文字的符合 可,不得用于一点宁静客观的。,金融家理智现期刊采用的一点举动 懈怠行为,中金不承当一点责任心。。 2 目次 要紧当播音员 ………………………………………………………………………………………………………. 2 第一章 进行保释金概述 ………………………………………………………………………………… 4 瞬间章 发行人 2016 年度经纪财务语调 ………………………………………………….. 7 第三章 发行人募集资产的应用 …………………………………………………………….. 15 四章 抵押品保释金的位置 ……………………………………………………………………. 16 第五章 保释金持有人相遇 …………………………………………………………. 18 六度音程章 归还涌流保释金的本息 ………………………………………………………………… 19 第七章 涌流保释金尾随评级 ………………………………………………………………… 20 姓章 发行人提供免费入场券事务代表的变更 ………………………………………………….. 21 第九章 宁静机遇 ……………………………………………………………………………………… 22 3 第一章 进行保释金概述 一、称许排成一行行走和称许生水垢:现期由中国1971提供免费入场券监督设法对付委任谨慎的。 《证监会允许》〔2009〕654 称许否,大唐国际发电有受限制的公司(简) 发行人或公司一词可在境内分阶段发行。 60 亿元 公司保释金购买证,首期 30 亿元生意保释金 2009 号于2005,眼前的保释金是 保释金的瞬间个成绩。。 二、保释金决定:2011 大唐国际发电有受限制的公司保释金购买证(09)) 大唐债瞬间期)(略号“现期保释金”)。 三、保释金缩写和法典:11 大唐 01、122066。 四、发行次要把正式送入精神病院:大唐国际发电养家费有受限制的公司。(以下略号成绩) 人或公司 五、保释金通过设定一时间期限来统治:眼前的保释金是 10 短暂的语气。 六、发行余地:这样地成绩的发行余地是 30 亿元。 七、保释金利钱率:决定涌流保释金的息票利钱率为 年,在保释金存续 期内有规律的继续性,单息年利钱率,不顾复发,中国1971提供免费入场券发行人 上海办公室中间定位事情定期地的利钱和/或有效期服满 基金完整使清楚地被人理解中国1971提供免费入场券任命倾斜飞行。 倾斜飞行理由后,不再感趣味。。 八、票面算术:保释金的现在财产是民币。 100 元。 九、发行价钱:保释金按票面财产发行。。 十、保释金状态:眼前的保释金是实名制记账式公司保释金购买证。金融家会员费 4 中国1971提供免费入场券登记簿结算有受限制的公司发行的保释金 管理由记载。发行保释金后发行,保释金用户能够与中间定位接管机构相一致。 机构保释金的让。、质押。 十一、起息日:2011 年 4 月 20 日息,进行保释金通过设定一时间期限来统治 内每年的 4 月 20 利钱的日期是利钱年。。 十二、付息日:2012 年至 2021 年每年的 4 月 20 日保释金 最近的利钱年的利钱结果日期(如属法定),于是推姗姗来迟后头。 的第 1 逐日的)。 十三个、名誉日:2021 年 4 月 20 日(法定假期或禁猎日), 于是推姗姗来迟后头。的第 1 逐日的)。 十四的记号、还本付息:保释金每年的利钱是每年计算的。,不顾复发,过期的 缺乏宁静趣味。保释金每年利钱一次。,到时一次还本,最近的的趣味将随之而来。 结果基金是一同结果的。。 十五团体组成的橄榄球队、抵押品机遇:中国1971大唐结党保释金整个取消。 销的共同责任心抵押品获得抵押品。 十六、信誉超过:大理国际信誉评级有受限制的公司 2016 年度尾随评级期刊,发行人的次要超过是 AAA,公司保释金购买证信 用超过为 AAA。 十七、募集资产客观的:与此同时筹集的团体财产资产都由发行人及其发行人应用。 用次级借出归还倾斜飞行专款和补充的发行人的进行性,内部的归还倾斜飞行专款的金 算术是民币。 20 亿元,残渣进项用于补充的发行人的进行性。。 十九个、赋税支出暗示:理智正式的参与税法、法规的规则,金融家 5 花费于现期保释金的应征税额由国际货币基金一套承当。。 6 瞬间章 发行人 2016 年度经纪财务语调 一、 发行人 2016 年度业绩概述 发行人是C中最大的孤独发电公司经过。,次要事情是火力。 主发电事情。该公司的次要季节性竞赛和正作图的资产散布 18 个省、市、自 治区,使中止 2016 腊尽冬残,公司的总资产约为民币。 2, 亿元。 2016 年,举国电力消耗机遇承担长年累月递加癖好。、静态延续替换、消 费机构的继续调理怪癖。2016 举国总耗电量 万亿一度电、 同比增长 ,比去岁老 个百分点。年末修理全钻孔发电 创作率 亿千瓦,同比增长 ,把正式送入精神病院地面供电过剩成绩 更多加深。瞬间管辖范围、保养行业与城乡居民耗电量 社会耗电量增长 、 和 个百分点。第三电力消耗增长 ,继续包含对立较高的增长速度;城乡居民消耗增长 ;瞬间 勤劳用电同比增长 。2016 正式的全钻孔发电 万亿千瓦 时、同比增长 ;发电容易利用小时 3,785 小时、长年累月缩减 203 小时。非化石精神发电容量继续快速增长,更多降低价值火电容易的输出率 至 4,165 小时,为 1964 年以后年度最低消费。 2016 年,公司的功效是 1, 亿千瓦时,与去岁期相形 1, 亿一度电高处 ;互联网广播网功耗 1, 亿千瓦时,与去岁期相形 1, 亿一度电高处 ;成真经纪支出 亿元,与前岁相形 期少量 %;完成的运营本钱 亿元,与去岁期相形高处 ; 使中止 2016 年 12 月 31 日,公司的总资产为 2, 亿元,不到年终。 7 ;困境全部效果为 1, 亿元,不到年终。 ;资产困境 率 ;成真净复发 亿元,长年累月缩减 ;属于大娘的 普通股权证券持有者净复发为 亿元,长年累月缩减 。 二、 发行人 2016 年度事情机遇 2016 年,公司一直留存财产观。、效益导向,面容史无前例 阴冷的没有经验的,片面使生效赶超在地图上标出,年发电容量 1, 亿千 瓦时,电力消耗增长五年。 期刊期内,该公司的总复发约为民币。 亿元,长年累月缩减 ;属于大娘的司净复发约为民币 亿元,长年累月缩减 ;短暂拜访 2016 年 12 月 31 日,公司的总资产约为民币。 2, 亿元,长年累月缩减 ;资产困境率的完成的 ,长年累月缩减 低 个百分点。 1、保险柜创作承担新的远景。2016 2006,公司注意保险柜苦差事。 在基层、把它放在前列、扩大组,珍视增强完全保险柜意识教育,紧密关怀全部 排列保险柜责任心使生效,依照抓大事,防大的基础, 保险柜创作晋级评价的使生效,认真的的可计量性缺乏把持成绩。,美满完成的 “G20 首脑相遇电力保留苦差事。托克托发电公司 2 号和 3 号、盘山发电公司 2 该策略被评为正式的可信赖。 A 缓缓地换衣服或开展单位。 2、粹化开展成真新打破。期刊期内,公司新修理创作率 2,008 百万瓦特;内部的,托克托动力室五 二期工程 66 1000万千瓦机组成入伙把接地最大排;抚州 8 发电公司 2 号机组于 2016 年 4 月 27 日投产,发生公司的第十三个五长久以来期。 百万单位工程投产。短暂拜访 2016 年 12 月 31 日,公司设法对付容易 机创作率约 44, 百万瓦特。内部的,取暖用煤机 32,940 百万瓦特,约占 ; 高温汽车 2, 百万瓦特,约占 ;水电 6, 百万瓦特,约占 ; 风电 2, 百万瓦特,约占 ;光伏发电 300 百万瓦特,约占 。 期刊期内,发行人电力审批记入项主词重行考虑 1,579 百万瓦特,内部的光伏记入项主词 合计 750 百万瓦特,水电总记入项主词 210 百万瓦特,风力发电工程 619 百万瓦特。 3、资金运营的新步履。国资委的科学决策和大唐结党的铅 持续,煤化学工业及中间定位记入项主词两年期让 成,公司在机构调理的途径上举步了最要紧的一步。。A 非国有股权证券开展 行和 H 非国有股权证券开展行已向交易颁布,参与照顾事项的养家费 东部相遇将适时进行。。该公司再次被选为全球精神公司。 250 强”、中国1971100大股票上市的公司,荣获掌握财政资金颁发正式声明粹公司管理、社会 与细节责任心、金融家相干金奖、金紫荆属植物粹金融家相干设法对付上市 公司”、中国1971股票上市的公司诚信100等奖赏。。 4、能源节约减排索引的继续粹化。期刊期内,发行方完成的供电煤耗 克/一度电,长年累月缩减 克/一度电;动力室耗电率 , 长年累月缩减 个百分点;脱硫容易调试率、脱硫的完全生产率是独自储备的。 完成的 和 ;脱硝容易调试率、总反用硝酸处理生产率分开积聚。 完成的 和 ;二氧化硫、氮氧化物质、冒烟、废水机能分开为 为 克/一度电、 克/一度电、 克/一度电、 千克/千克 瓦时。公司年内完成的 28 台湾发电机组超低排放改革,取暖用煤机组陈旧的 9 超低排放改革完成的 59 台、2,506 万千瓦,完成的了替换的完成的率。 。 使中止 2016 年 8 月 31 日,该公司剪下的图样了煤化学工业机关的事情。,煤化学工业板块 闭塞对涌流损恩泽如次。: 单位:千元 市价:民币 属于大娘的司所 所得税和所得税 记入项主词 支出 费 复发全部效果 净复发 剪下的图样手术 用 复发 拍卖煤化 苦差事与联系 1,836,032 5,143,206 -3,307,174 76 -3,307,250 -2,011,717 记入项主词 公司拍卖煤化苦差事与联系记入项主词股权事项对公司兼并日记层面的利 受所有物的总算术为4。,313,959 千元,公司团体语调复发全部效果 所有物算术为-18,039,647 千元。 三、 发行人 2016 年度财务语调 1、发行人 2016 年度财务概略 2016 年,公司及其分店的营业支出 亿元,与去岁期相形 少量 %;完成的运营本钱 亿元,与去岁期相形高处 。 使中止 2016 年 12 月 31 日,公司的总资产为 2, 亿元,年终 缩减 ;困境全部效果为 1, 亿元,不到年终。 ;资产 困境率 ;成真净复发 亿元,长年累月缩减 ;归属于 母公普通股权证券持有者净复发为 亿元,长年累月缩减 。 2、进项与本钱辨析 2016 年度,发行人成真营业支出民币。 亿元,比上 当年同步性少量 %;内部的电力推销支出约为民币 亿元,比 去岁同步性缩减 ;高温推销支出约为民币 亿元,比上 10 同步性增长 ,两个支出全部效果占总营业支出的成绩 9。 电力推销占营业支出全部效果的生水垢。 ,长年累月缩减约民币 亿元,电力支出的少量次要是鉴于年复岁。 降低价值,降低价值电力推销支出 亿元。 发行人的经纪本钱约为民币。 亿元,与去岁期相形高处约民 币 10 亿元,高处大概 。内部的,电能的本钱与运转本钱参与。 ,跌价本钱占经纪本钱。 。 2016 年公司发生电力补充燃料本钱约民币 亿元,与去岁 民币时间 民币折旧约民币。 亿元,次要报告:一是火 电发电单位补充燃料本钱与去岁期相形增长 元/百万瓦特小时,指责补充燃料本钱 高处 亿元;二是火电发电容量长年累月缩减 亿千瓦时,指责补充燃料 本钱缩减 亿元。 公司 2016 年归属于股票上市的公司股权证券持有者的净复发与去岁期相形缩减 5,432,364 千元,次要是由于发行人拍卖煤化苦差事与联系记入项主词股权事项 的所有物。 3、资产困境辨析 单位:千元 末端的金 这一时间的最后阶段占了 前期末端的数 上一期 记入项主词决定 现期完毕 总资产比率 前期末端的数 占总资产的 终极换衣服率 (%) 生水垢(%) (%) 借款现款 1,476,131 0.63 1,056,929 39.66 应收票据股息 173,757 0.07 783,985 0.26 -77.84 宁静应收票据款 1,344,430 0.58 2,450,087 0.81 -45.13 岁内到时。 111,656 0.05 63,360 0.02 76.22 非进行资产 宁静进行资产 1,790,283 0.77 13,437 0.00 13,223.53 11 末端的金 这一时间的最后阶段占了 前期末端的数 上一期 记入项主词决定 现期完毕 总资产比率 前期末端的数 占总资产的 终极换衣服率 (%) 生水垢(%) (%) 在建工程 42,386,982 18.17 65,611,676 21.63 -35.40 工程物质 1,008,237 0.43 2,491,279 0.82 -59.53 无形资产 3,527,028 1.51 6,733,070 2.22 -47.62 不朽的待摊费 197,520 0.08 716,784 0.24 -72.44 递延所得税资 3,393,599 6 1,150,903 0.38 194.86 产 预收现款 182,408 0.08 302,785 0.10 -39.76 应交税务费 887,815 0.38 -3,601,520 -1.19 124.65 周旋股息 633,461 0.27 316,706 0.10 100.02 岁内到时。 10,254,754 4.40 16,667,859 5.49 -38.48 非进行困境 不朽的专款 90,166,116 38.66 130,061,212 42.87 -30.67 不朽的周旋款 9,330,912 0 19,484,594 6.42 -51 估计困境 – – 372,138 -100.00 递延进项 1,783,656 0.76 3,194,264 1.05 -44.16 资产困境变更的次要报告是推销 工会记入项主词不偏不倚的,要不是这样地报告。,上面列出了使遭受动摇的宁静报告。: 借款现款:这次要是鉴于供求相干的使变为,次要分店 借款补充燃料的高处。 应收票据股息:次要报告是发行人来访J的复发分配。。 宁静应收票据款:次要是由于发行人和分店来访内阁零用钱。 让款。 岁内到时。非进行资产:次要是由于营利法人的内蒙古发行人 大唐同方硅铝技术付托借出。 宁静进行资产:次要是由于发行人本 2016 年 12 月 3 日宝藏 《增值课税会计师条例》号圆形的,增值课税税项下的应征税额。 12 参与特色记入项主词的借方留存下的按t重行分类学。。 递延所得税资产:次要是由于发行人拍卖煤化苦差事与联系记入项主词股权 可推演减少对递延所得税资产的所有物。 应交税务费:次要是由于发行人拍卖煤化苦差事与联系记入项主词股权理由期 终极留存下的将缩减,年末将高处到T。 分类学为进行资产、进行性不良资产的所有物。 周旋股息:次要报告是其中的一部分分店宣告的复发缺乏。 毕。 估计困境:这次要是鉴于三个未解决的的未解决的法制的真实情况。 度曾经完成的。 递延进项:次要是由于发行人拍卖煤化苦差事与联系记入项主词股权理由期 终极留存下的的缩减及辅气零用钱的所有物。 4、发行人次要财务材料摘要 资产及困境语调参阅上文“资产困境辨析”把正式送入精神病院。 复颁发和现钞流量表的次要材料如次: 收益账与现钞流量ST中间定位科目变更辨析 单位:千元币:民币。 科目 涌流整套数 去岁同步性 变更生水垢(%) 营业支出 59,124,319 61,890,285 – 营业本钱 43,616,495 42,406,207 2.85 推销费 177,528 203,782 -12.88 设法对付费 3,849,692 3,797,234 1.38 财务费 6,697,958 7,898,273 -15.20 经纪季节性竞赛净现钞流量 20,452,977 25,049,573 -18.35 花费季节性竞赛净现钞流量 -13,746,719 -14,202,493 3.21 13 科目 涌流整套数 去岁同步性 变更生水垢(%) 筹资季节性竞赛发生的净现钞流量 -7,400,546 -10,662,586 30.59 发行人及其分店现期筹资季节性竞赛发生的净现钞流量比前期增 加约 ,这次要是由于往年收到的借出高处了。 响。 14 第三章 发行人募集资产的应用 一、涌流保释掌握财政资基金机遇 发行人经中国1971提供免费入场券监督设法对付委任《证监会允许》〔2009〕654 号”文 赞成,于 2011 年 4 月 20 日至 2011 年 4 月 22 这总有一天地下颁发。 300,000 一万元公司保释金购买证,起飞涌流保释金承销品费后募集资产,已于 2011 年 4 月 22 现在称Beijing中国1971工商倾斜飞行养家费有受限制的公司每日支付发行人 行到达的理由内。中瑞岳华会计师师事务团体财产受限制的公司已筹码是你这么说的嘛!客观的 钱被核对了。,并号了一序列号为[ 2011 ]岳华。 078 资金试验 期刊。 理智眼前发行的招股说明书的参与材料,现行保释金筹集的资产将被筹集。 用于发行人及其用次级借出归还倾斜飞行专款和补充的发行人的进行性,内部的偿 还倾斜飞行专款的金算术是民币。 20 亿元,残渣进项用于补充的发行人。 进行资产。 二、现行融资融券基金的实践运用 理智发行人的中间定位指导,眼前的保释金募集资产是理智涌流的保释金上演的。 客观的拨款,归还倾斜飞行专款及补充的发行人的进行性。短暂拜访 2011年12月31日使中止日期,团体财产的进项都被应用了。。 15 四章 抵押品保释金的位置 中国1971大唐结党公司(Datang)找到于中国1971。 2002 年 12 月 29 日,自动记录器资金为 24,401,006, 元,在现在称Beijing西城区自动记录器。 宁波街 1 号,法定代理人陈金航,是由居中连续的设法对付的国有独资公司。, 是正式的批准的证书花费机构和正式的持股公司。 正式的花费整队了落山公司和中间定位生意。 整个国家资产:干电能的剥削、花费、作图、经纪和设法对付; 一套动力(高温)创作推销;电力容易创造、容易维持与调试;电 司令部技术开展、求教于;动力工程、电力环保工程工作求教于;新精神开 发;各类商品和技术出口(正式的界限) 销售和技术出口除外)。 中国1971大唐以电力创作和推销为次要事情,依托电力勤劳的优势, 做大做强煤、煤化学工业、掌握财政、能源节约环保管辖范围,逐渐整队机构规划 有理的管辖范围链。中国1971大唐资金在保养和作图射中靶子散布 31 一省和一城市 此外海内缅甸。、柬埔寨等正式的和地面,大唐华阴电力有受限制的公司 公司、广西冠电养家费有受限制的公司等 A 股股票上市的公司;有效中国1971 第一在伦敦。、香港、大唐国际电力公司在三在内陆上市 份有受限制的公司,而中国1971大唐结党的新精神养家费有受限制的公司在香港上市。。 有效海内最大的热电厂——大唐国际托克托, 把接地上最大的退职风力发电场——内蒙古赤峰市赛哈;有效我们的的正式的 在役的瞬间大水发电厂——大特别研究员滩水发电厂,此外逻辑学广播网无所作为的生活举国的 16 中国1971水利电力物质有受限制的公司等。2009 年,中国1971大唐动力室的发电 破 1 亿千瓦大关,发生把接地百万千瓦级发电公司。2010 年 7 月, 中国1971大唐最早当选把接地 500 强势生意,居 412 位,2011 年站立 374 位, 2012 年站立 369 位。短暂拜访 2013 腊尽冬残,中国1971大唐总装机创作率 11, 万千瓦,2013 中国1971大唐发电 4, 亿千瓦时,使忙碌举国许多 ,该公司的修理创作率和发电相处第三的C。短暂拜访 2015 腊尽冬残, 中国1971大唐总装机创作率 12717 万千瓦,居举国引导位置。 理智中国1971大唐禀承中国1971会计师准则编制的经审计的 2015 年度财务 期刊,短暂拜访 2015 年 12 月 31 日,中国1971大唐总资产 7, 亿元, 净资产(包孕多数股权证券持有者权益) 1, 亿元,资产困境率是 。 2015 年,大唐成真营业支出 1, 亿元,净复发(包孕多数) 股权证券持有者利害 亿元。 理智中国1971大唐禀承中国1971会计师准则编制的几乎不审计的 2016 年度三 一刻钟财务期刊,短暂拜访 2016 年 9 月 30 日,中国1971大唐总资产 6, 亿元,净资产(包孕多数股权证券持有者权益) 1, 亿元,资产困境率是 。2015 年 1-9 月,大唐成真营业支出 1, 亿元,净 复发(含多数股权证券持有者利害 亿元。 理智西班牙的绅士国际号的尾随评级期刊,中国1971大唐的次要信誉评级是 AAA,评级远景不变。。理智西班牙的绅士国际归功于告密的记分和决定 义,归还罪的生产率非常强。,根本不受不顺经济的细节的所有物。,失约 风险极低。 17 第五章 保释金持有人相遇 2016 年度内,未召集保释金持有人相遇。 18 六度音程章 归还涌流保释金的本息 进行保释金 2011 年 4 月 20 正式利钱日。 发行人有 2016 年 4 月 20 公司的保释金按时间表偿还。 2015 年 4 月 20 日至 2016 年 4 月 19 日音延周旋利钱,未获得知识推延偿还。 公司保释金购买证到时利钱。 19 第七章 涌流保释金尾随评级 大理国际信誉评级有受限制的公司 2016 年度尾随评级 期刊,发行人的次要超过是 AAA,公司保释金购买证信誉超过为 AAA, 评级远景不变。。 20 姓章 发行人提供免费入场券事务代表的变更 理智发行人的外面的上演 2016 逐年度期刊,2016 年度内,发行人 提供免费入场券业的代表是魏宇平女朋友。,缺乏发生换衣服。。 21 第九章 宁静机遇 公司与中国1971新精神科技有受限制的公司(以下略号: 化学品团体财产权和电源一致 2016 年 8 月 31 付托借出的弃权和股权交付之日。。成绩是公司兼并。 表上的总复发所有物算术。 亿元,论公司兼并日记的层级 创作显而易见的所有物总共。 亿元。 使中止 2016 年 8 月 31 日,该公司剪下的图样了煤化学工业机关的事情。,对涌流时间的伤害 恩泽如次。: 单位:千元 市价:民币 属于大娘的司所 所得税和所得税 记入项主词 支出 费 复发全部效果 净复发 剪下的图样手术 用 复发 拍卖煤化 苦差事与联系 1,836,032 5,143,206 -3,307,174 76 -3,307,250 -2,011,717 记入项主词 公司拍卖煤化苦差事与联系记入项主词股权事项对公司兼并日记层面的利 受所有物的总算术为4。,313,959 千元,公司团体语调复发全部效果 所有物算术为-18,039,647 千元。 22 此页中缺乏倒转术。, 为 2011 大唐国际发电有受限制的公司保释金购买证(09)) 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